एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (Exponential Moving Average या EMA) एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) की तरह पुराने डाटा की अपेक्षा नए डाटा को ज्यादा वैल्यू देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज(EMA) शेयर की कीमत के साथ फ़ास्ट मूवमेंट करता है जबकि सिंपल मूविंग एवरेज(SMA) एक स्लो प्राइस मूवमेंट वाला मूविंग एवरेज है चूँकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के गणना में हाल के कीमत को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसके पहले के कीमत को कम वेटेज दिया जाता है इस कारण से EMA हाल की कीमतों के एक्शन पर फ़ास्ट रिएक्ट करता है।अन्य मूविंग एवरेज की तरह, EMA को भी सीधे कीमतों पर प्लॉट किया जाता है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग कैसे करें
वर्तमान ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और उस दिशा में ट्रेड करने के लिए ईएमए का उपयोग किया जाता हैं।जब ईएमए बढ़ता है ,तो कीमत ईएमए के करीब या उसके ठीक नीचे आने पर खरीदारी पर विचार करें।जब ईएमए गिरता है ,
जब कीमत ईएमए के करीब या उससे ऊपर बढ़ने पर बेचने पर विचार करें। तीव्र और सटीक परिणाम प्रदान करने के लिए इसका उपयोग अक्सर अन्य टेक्निकल एनालिसिस उपकरणों जैसे बोलिंगर बैंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएसीडी और अन्य संकेतकों के साथ किया जाता है ।
ईएमए की गणना करने के लिए
पीरियड या अवधि एक महत्वपूर्ण सेटिंग है। अवधि जितनी बड़ी होगी, चार्ट उतना ही चिकना होगा। अवधि जितनी छोटी होगी, ईएमए लाइन कीमत के जवाब में उतनी ही अधिक प्रतिक्रियाशील होगी।
कुछ विशिष्ट EMA meaning in Hindi सेटिंग्स है:
- तेज और अधिक प्रतिक्रियाशील वक्रों के लिए 10 और 25 अवधि
- बहुत चिकनी, धीमी गति से चलने वाले वक्रों के लिए 100 और 200 अवधि
- एक मध्यवर्ती वक्र के लिए 50 अवधि
एक Exponential Moving Average Trading Strategy
ट्रेडिंग सिग्नल तैयार करने का एक प्रभावी तरीका एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक ईएमए का उपयोग करके दोहरी मूविंग एवरेज औसरणनीति है। यह घातीय चलती औसत रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, जब छोटा ईएमए संकेतक लंबे ईएमए संकेतक को पार कर जाता है।
वर्तमान ईएमए= ((मूल्य(वर्तमान) – पिछला ईएमए)) एक्स गुणक) + पिछला ईएमए।
महत्वपूर्ण कारक स्मूथिंग स्थिरांक है जो = 2/(1+N) है जहां N = दिनों की संख्या है।
10-दिवसीय ईएमए = 2/(10+1) = 18.8
ईएमए के लिए फॉर्मूला
आप ईएमए की गणना के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं:
ईएमए = (आज का मूल्य *(स्मूथिंग / 1 + दिन)) + (ईएमए कल * (1 – (स्मूथिंग / 1 + दिन))
ईएमए की गणना:
ईएमए की गणना करने के लिए, आपको सबसे पहले पिछले ईएमए के एसएमए और स्मूथिंग/वेटेड मल्टीप्लायर की गणना करनी होगी। एसएमए समय के साथ स्टॉक की समापन कीमतों का कुल योग है, जिसे समान दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 20 दिनों का एसएमए पिछले 20 कारोबारी दिनों में बंद कीमतों का कुल योग है, जिसे 20 से विभाजित किया जाता है।
आप दिए गए सूत्र के साथ ईएमए को सुचारू (भारित) करने के लिए गुणक की गणना कर सकते हैं:
[2 / (चयनित समयावधि +1)]
इसलिए, उसी 20 दिन की अवधि के लिए, गुणक [2 / (20 +1)] होगा। यह 0.0952 के बराबर है.
फिर आप सूत्र का उपयोग करके ईएमए की गणना कर सकते हैं:
[अंतिम मूल्य – ईएमए (पिछला दिन)] x गुणक + ईएमए (पिछला दिन)
5-9 दिन के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज रूल
5 और 9 EMA दोनों को ही शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज के रूप में माना जाता है यह मूविंग एवरेज मध्यम-टर्म या लॉन्ग-टर्म के मूविंग एवरेज के सापेक्ष में अधिक बारीकी से कीमत को फॉलो करते हैं।
यह बहुत हद तक स्पष्ट है कि प्राइस मूवमेंट के अनुसार EMA 5, 9 EMA की तुलना में अधिक फ्लक्चूएट करेगा ।
EMA का यह कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के मध्य बहुत प्रचलित है।ये ट्रेडर्स को शुरूआती ट्रेड सिग्नल और अछे एंट्री, एग्जिट पॉइंट भी दे कर मदद करते है।
5 9 दिन के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज रूल5 और 9 EMA दोनों को ही शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज के रूप में माना जाता है।यह मूविंग एवरेज मध्यम-टर्म या लॉन्ग-टर्म के मूविंग एवरेज के सापेक्ष में अधिक बारीकी से कीमत को फॉलो करते हैं। यह बहुत हद तक स्पष्ट है कि प्राइस मूवमेंट के अनुसार EMA 5, 9 EMA की तुलना में अधिक फ्लक्चूएट करेगा।EMA का यह कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के मध्य बहुत प्रचलित है।ये ट्रेडर्स को शुरूआती ट्रेड सिग्नल और अछे एंट्री, एग्जिट पॉइंट भी दे कर मदद करते है।सिग्नल तब आते है जब शॉर्ट-टर्म EMA (5) लॉन्ग-टर्म EMA (9) को पार करता है।क्रॉसओवर की प्रकृति के आधार पर खरीदी और बिक्री के सिग्नल बनते है।तयदि EMA 5 EMA 9 को नीचे से पार करता है तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर सिग्नल बनता है और इसके अनुसार, खरीदी की पोजीशन ली जा सकती हैं।और जब 5 EMA 9 EMA को ऊपर से पार करता है तब ठीक इसका विपरीत होता है।इस क्रॉसओवर को नेगेटिव क्रॉसओवर नाम दिया गया है और इस सिग्नल के आधार पर ट्रेडर एक छोटी पोजीशन ले सकता है।
ईएमए के लाभ
ईएमए के कुछ फायदे हैं
1. एक ईएमए रेखा ऊपर की ओर बढ़ना एक अपट्रेंड का संकेत है और इसके नीचे आना डाउनट्रेंड का संकेत हैं।
2. तकनीकी विश्लेषण में, यदि ईएमए रेखा परिसंपत्ति की कीमत से ऊपर है, तो यह गिरावट का संकेत है और यदि मूल्य स्तर ईएमए रेखा से ऊपर है, तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जाता है कि परिसंपत्ति का मूल्य बढ़ता रहेगा।
3. व्यापारी ईएमए के साथ खरीद और बिक्री के संकेतों की पहचान करते हैं।
4. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज औसत प्रतिरोध और समर्थन स्तर के रूप में भी कार्य करती है।
कमियां:
- इन EMA के हाई फ्लक्चूएशन के कारण ये अक्सर गलत ट्रेड सिग्नल को उत्पन्न करते हैं।
- अस्थिर बाज़ार की स्थितियों में यह अच्छी तरह से काम नहीं करता हैं।
- सिग्नल बहुत बार उत्पन्न होते हैं।जो कन्फ्यूज कि स्थिति पैदा करते हैं।
- सटीक संकेत प्राप्त करने के लिए केवल इन दो EMA का उपयोग करके ट्रेड न करें , बल्कि साथ में RSI और स्टोकेस्टिक जैसे अन्य इंडिकेटर का भी उपयोग करें।
- यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन यह निश्चितता के साथ स्टॉक के भविष्य के ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।
- प्रवेश की क्रॉसओवर रणनीति अक्सर काम नहीं करती है और अवांछित उतार-चढ़ाव और संकेतों की संभावना अधिक होती है।
- एक और ड्रॉबैक यह है कि EMA केवल ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर एसेट कीमतों के भावी दिशा को नहीं दर्शाता है।
निष्कर्ष:
मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत ही उपयोगी है ट्रेडिंग करते समय यह अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट का सुझाव देता है लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं हाई वोलेटाइल मार्केट की परिस्थिति में, शॉर्ट-टर्म EMA गलत ट्रेड सिग्नल बनाते है, जिनसे लोस हो जाता है मूविंग एवरेज अस्थिर मार्केट की स्थिति में अच्छी तरह से काम नहीं करते और उस पीरियड के दौरान शॉर्ट या मध्यम टर्म EMA का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है।
प्रत्येक इंडिकेटर में अलग-अलग कमियां होती है, लेकिन यह भी सच है कि यदि वे अन्य इंडिकेटर और ऑसीलेटर के साथ मिला दिए जाते है तब वे अच्छी तरह से काम करते है।
RSI और स्टोकेस्टिक एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ संयोजन करने वाले सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले इंडिकेटर और ऑसीलेटर में से एक हैं।
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